Forex Eteenpäin Kansi

Suojausmääräys. Toimenpide, jolla suoritetaan korvausasiakirja loppusijoituksen tai velan poistamiseksi. Tätä käytetään yleensä riskialttiuden yhteydessä, kuten silloin, kun sijoittaja päättää kattaa lyhyen aseman varastossa, jotta riski lyhyt Puristus Peitot vähentävät normaalisti sekä riskiä että tietyn positiotulon palautumista. Termi kattaa erillisen kattavuuden, joka rahoituksen maailmassa osoittaa taloudelliset tunnusluvut, jotka mittaavat yrityksen turvallisuustasoa velan hoitamisessa ja osinkotulojen maksamisessa. BREAKING DOWN Cover. As geneerisellä termillä, kansi on useita eri merkityksiä, mutta se käytetään pääasiassa osoittamaan toimia vähentää riskiä altistuminen Esimerkiksi valuuttamarkkinoilla termiä termiinikannet käytetään merkitsemään valuuttatermiinit, jotka ovat Valuuttamääräisen riskin pienentämiseksi. Valuuttakauppatapahtumien ymmärtäminen. Päivitetty 14.7.2016 klo 8 48. Valuuttamarkkinoiden termiinikauppa on kontrasti Todellinen sopimus osallistua valuuttakauppaan muussa päivämääränä kuin spot-arvostuspäivänä tietyllä vaihtokurssilla enemmän paikan päällä tapahtuvasta tapahtumasta. Koska valuuttakauppaa koskeva selvitys kahden työpäivän kuluessa tai yksi dollari-CAD: stä pidetään yleensä spot-kauppana , Tämä tarkoittaa, että valuuttakurssimuutokset päivittävät yleensä useammin kuin kaksi arkipäivää tapahtumapäivästä. Forward Market. Forward-sopimukset suoritetaan tyypillisesti Over-the-Counter - tai OTC-termiinisopimuksilla vastapuolien välillä, jotka tekevät sopimuksen sopimusehdoista Tavallisesti puhelimitse. Myös termiinisopimusta, termiinisopimusta tai ennakkomaksua kutsutaan valuuttatermiinisopimuksella yleensä yhden valuutan hankkimiseksi ja samanaikaisesti toisen valuutan hankkimiseksi samaan päivämäärään saakka kuin samaan päivämäärään . Interbank-pankkien väliset markkinat käyvät yleensä vakiintuneita arvopäiviä, joskus kutsutaan suoria päivämääriä, kuten viikon, kuukauden, kahden kuukauden, kolmen kuukauden, kuuden Yhdeksän kuukautta ja yksi vuosi spot-päivästä lähtien. Päivämäärät, jotka eivät ole näiden päivämäärien mukaisia, kutsutaan joskus päivämääriksi. Useita pankkiasiakkaita käyttävät niitä, jotka voivat pyytää termiinisopimuksia, joiden päivämäärät on räätälöity niiden erityiseen suojaukseen Tarpeet. Odd-päivämäärien päivittäiset hinnat määritetään yleensä ympäröivien suorien päivämäärien hinnoittelusta, joka on helposti saatavissa markkinoilta. Päivämäärän päivämäärä. Päivän valuuttakurssi tai toimituspäivä on yksinkertaisesti sovittu keskinäisen toimituksen päivämäärä. Valuutat, jotka on määritelty termiinisopimuksessa. Tämä päivämäärä voi olla päiviä, kuukausia tai jopa vuosia kaupankäynnin päivämäärän jälkeen. Tämän arvopapereiden joustavuuden vuoksi termiinisopimusta voidaan helposti räätälöidä vastaamaan suojauksen erityisiä valuutan toimitustarpeita niiden Lisäksi valuuttakurssin siirtyminen termiinikaupatulopäivän ja sen arvon välillä on vähäinen, paitsi luottoriskin lisäksi Tandpoint Tämä johtuu siitä, että vastapuolet ovat jo sopineet kyseisten valuuttojen vaihtokurssista, jota käytetään, kun valuuttojen selvityspäivän lopullinen saapumisajankohta saapuu. Tulevaisuuden liiketoimen toteuttaminen. Koska termiinisopimusten arvo liikkuu enemmän tai vähemmän Tandem-spot-kurssin rinnalla suoravaltion suorittaminen edellyttää yleensä ensin suorittavan spot-kauppaa halutussa valuuttakurssirajoituksessa, joka korjaa kyseisen volatiliteetin termisen hinnan. Saadakseen termiinikorvauksen vastapuolet lisäävät tai vähentävät spot-korkoa Valuuttakurssivaihtokohdat, jotka koskevat kyseiseen valuuttapariin liittyvää haluttua arvonnousua koskevaa päivämäärää. Rahastot ja kulukorvaukset. Valuuttamäräiset swap-pisteet määräytyvät matemaattisesti yhdestä valuutasta annetun lainanannon nettokustannuksista ja toisen lainan ottamisesta ajankohtana Termiinisopimuksen piiriin Tätä kutsutaan usein siirtokustannukseksi tai yksinkertaisesti kannettavaksi. Sopimuspisteet perustuvat siis t: iin Joka on spot-päivämäärän ja termiinisopimuksen arvonlisäpäivän välinen päivämäärä sekä kunkin pankin kahden valuutan osalta voimassa olevan pankkipankkitalletuksen keskuspankki. Yleensä kanta on positiivinen Myydä valuuttaa, jolla on korkeampi korkotaso, ja se on negatiivinen valuutan ostoon, jolla on korkeampi korkoterminaali. Kantahinta on enemmän tai vähemmän neutraali valuuttojen parille, joilla on samat korkot. Marginaalilla on suuri riski ja se ei välttämättä sovi kaikkiin sijoittajiin. On mahdollista, että saatat menettää enemmän kuin alkuperäisen talletuksenne. Korkea vipuvaikutus voi toimia sekä sinua että valtiota vastaan. Valuutat eteenpäin. BREAKING DOWN Valuuttakurssi . Muihin suojausmekanismeihin, kuten valuuttafutuuriin ja optiosopimuksiin, jotka vaativat etukäteen maksua marginaalivaatimuksista ja palkkioista, vastaavasti cu Valuuttamääräiset velat eivät yleensä edellytä etukäteen maksua, kun suuret yritykset ja pankit käyttävät sitä. Valuuttatermialla on kuitenkin vain vähän joustavuutta ja sitova velvoite, mikä tarkoittaa sitä, että sopimuksen ostaja tai myyjä ei voi kävellä, jos lukittu korko osoittautuu lopulta Haitallinen Tämän vuoksi valuuttakursseja käsittelevät finanssilaitokset voivat vaatia sijoittajalta tai pienemmiltä yrityksiltä, ​​joiden kanssa heillä ei ole liikesuhdetta, talletuksen toimittamatta jättämisen tai maksamatta jättämisen riskin kompensoimiseksi. Valuutan määrittämismekanismi Korkotermi on yksinkertainen ja riippuu valuuttaparin korkoeroista olettaen, että molempia valuuttoja käydään vapaasti kaupankäynnin kohteeksi Forex-markkinoilla Esimerkiksi oletetaan nykyinen spot - korko Yhdysvaltain dollarin 1 C 1 0500 kanadalle, yhden vuoden korkokanta Kanadan dollaria 3 ja yhden vuoden korkokanta Yhdysvaltain dollareina 1 5. Yhden vuoden kuluttua, perustuen korkotasoon US 1 plus korko 1 5 vastaa C 1 0500 plus korkoa 3.Or, US 1 1 0 015 C 1 0500 x 1 0 03.Yhtää US 1 015 C 1 0815 tai US 1 C 1 0655. Yhden vuoden termiini Tässä tapauksessa on siis US C 1 0655 Huomaa, että koska Kanadan dollari on korkeampi kuin Yhdysvaltain dollari, se käy kauppaa etuusalennuksella dollariin. Myös Kanadan dollarin todellinen spot-korko vuodessa on Ei ole korrelaatiota yhden vuoden termiinikorolla Tällä hetkellä valuuttakurssi perustuu pelkästään korkoeroihin eikä siihen sisälly sijoittajien odotuksia siitä, missä todellinen valuuttakurssi voi olla tulevaisuudessa. Miten valuutta siirtyy eteenpäin suojauksena Mekanismi Oletetaan, että kanadalainen vientiyritys myy yhdellä miljoonalla dollarilla tavaraa yhdysvaltalaiselle yritykselle ja odottaa saavansa vientitulot vuodessa. Viejä on huolissaan siitä, että Kanadan dollari on voinut olla vahvistunut nykyisestä 1 0500: sta vuodessa Nyt, mikä tarkoittaa, että se saisi vähemmän C: tä Dollarin dollari Yhdysvaltain dollari. Kanadalainen viejä tekee siis termiinisen sopimuksen, jonka mukaan myydään 1 miljoona dollaria vuodessa Yhdysvaltojen 1 C 1 0655 termiin. Jos vuosi vuodesta lähtien spot-korko on US 1 C 1 0300, mikä tarkoittaa Että C on arvostellut, koska viejä oli ennakoinut lukitessaan termiinikorvausta, viejä on hyötynyt C 35 500: sta myymällä Yhdysvaltain miljoonan Yhdysvaltain dollarin C 1 0655: n sijasta eikä C 1 0300: n spot-korolla. Toisaalta, jos spot-korko on vuodesta toiseen C 1 0800, eli C heikennetään viejän odotusten vastaisesti, viejän laskennallinen menetys on C 14 500.